2023年T3/T6年結(jié)問題排查

可以的，總賬憑證不要記賬，12月份總賬結(jié)賬之后直接結(jié)轉(zhuǎn)就可以了

供銷鏈、固定資產(chǎn)、工資、模塊沒有先后順序。供應鏈結(jié)轉(zhuǎn)完之后才能進行應收應付的結(jié)轉(zhuǎn)。所有模塊結(jié)轉(zhuǎn)完之后才能進行總賬模塊的結(jié)轉(zhuǎn)。網(wǎng)上銀行、成本管理除外。

注：按照【系統(tǒng)管理】-【年度賬】-【結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)】下的順序依次結(jié)轉(zhuǎn)就可以了

建立年度賬必須是以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理，選擇需要建立新年度的賬套進行注冊后，“年度賬”才是可以進行建立的。

沒有插加密狗是不能進行年結(jié)的，插上加密狗之后就能點擊“建立“

答：以客戶往來為例。假定a客戶9月借方發(fā)生100元，12月貸方發(fā)生100，余額為0。B客戶10月份借方發(fā)生500，貸方發(fā)生200元，余額為借方300。

余額結(jié)轉(zhuǎn)：結(jié)轉(zhuǎn)后，余額表中沒有a客戶的數(shù)據(jù)，只有b客戶的300元。并且也可以把a客戶從客戶檔案中刪除。

明細結(jié)轉(zhuǎn)：是否結(jié)轉(zhuǎn)是以在上年是否進行了往來兩清為標志的。

假定上年沒有往來兩清，則年度結(jié)轉(zhuǎn)后，a客戶的和b客戶的兩條記錄都會結(jié)轉(zhuǎn)過來存放在數(shù)據(jù)庫中。產(chǎn)品界面仍以余額反應。A客戶檔案不能刪除。賬齡分析是按照余額以 發(fā)生（制單）日期為期始日期。

假定上年往來兩清了，則a客戶的明細記錄不會結(jié)轉(zhuǎn)過來，a客戶檔案可以刪除。B客戶是以未兩清的記錄余額作為明細賬的上年余額和賬齡分析的數(shù)據(jù)。

備份好數(shù)據(jù)，去數(shù)據(jù)庫對T3系統(tǒng)庫執(zhí)行

update ufsystem..ua_account_sub set bClosing=0 where cacc_id='998' and csub_id='FA' and iyear=2022

語句中的998是賬套號，執(zhí)行的時候需要根據(jù)實際的賬套號修改，2022是年度，是反年結(jié)22年度語句中的2022就不用改，執(zhí)行就反年結(jié)了

1、備份好賬套數(shù)據(jù)

2、去T3賬套庫22年度執(zhí)行語句修改工資模塊22年結(jié)賬狀態(tài)：

update gl_mend set bflag_WA=0 where iperiod=12

3、再去系統(tǒng)庫執(zhí)行語句清除工資模塊年結(jié)標志：

update ua_account_sub set   bClosing=0 where cacc_id='008' and iyear=2022 and csub_id='WA'

語句中的008是賬套號，需要根據(jù)客戶的軟件實際賬套號進行修改；

在批量制單中將所有的業(yè)務(wù)號記錄全部刪除即可

供應鏈結(jié)轉(zhuǎn)會把2023年單據(jù)清空的，可以在2022年做2023年的單據(jù)的

存貨期初只有在存貨啟用的第一年可以取數(shù)，以后年度則不可以取數(shù)，只能結(jié)轉(zhuǎn)

這是正?，F(xiàn)象，出現(xiàn)此種情況，是由于用了先進先出或個別計價法，年結(jié)后核對期初數(shù)量和金額是正確的就可以