用友T3購銷存操作（精華）

采購管理

1采購訂單：點擊增加->錄入相關(guān)信息->保存->審核

（注：采購訂單只有審核才能在庫存模塊流轉(zhuǎn)生成采購入庫單）

2采購入庫單：

A.庫存模塊點擊采購入庫單增加->“生單”->“采購訂單”->錄入時間或其他條件->“過濾”->選擇并確認(rèn)->保存

B.在庫存模塊，點擊“采購入庫單審核”，錄入時間或其他條件à“過濾” à點擊確認(rèn)，審核

注：采購入庫單只能采購模塊中填制保存并在庫存模塊中審核，另外單據(jù)審核后確定為現(xiàn)存量，否則只是體現(xiàn)在待發(fā)數(shù)量上，不過都會影響可用量。

3采購發(fā)票：采購模塊點擊發(fā)票，選擇發(fā)票類型（專用、普通）增加->表體處右鍵選擇拷貝（入庫單或訂單）->錄入過濾條件，發(fā)票號->選擇確定->保存

現(xiàn)付：可以直接點擊現(xiàn)付按鈕，輸入金額執(zhí)行現(xiàn)付，單據(jù)標(biāo)志現(xiàn)付。但是發(fā)票還需要進(jìn)行復(fù)核。

4采購結(jié)算：對于采購入庫單而言，如果和采購發(fā)票之間執(zhí)行結(jié)算，邏輯上進(jìn)行勾兌，該筆業(yè)務(wù)才不算暫估，反過來說，只要沒有作過結(jié)算的采購入庫單都屬于暫估。

自動結(jié)算：嚴(yán)格按照訂單->入庫單->發(fā)票過程進(jìn)行流轉(zhuǎn)的系列單據(jù)可以系統(tǒng)自動執(zhí)行結(jié)算

手工結(jié)算：采購模塊->采購結(jié)算->手工結(jié)算->過濾->入庫（選擇要結(jié)算的入庫單）->發(fā)票（選擇要結(jié)算的發(fā)票）->找到對應(yīng)關(guān)系->結(jié)算

費(fèi)用折扣結(jié)算：主要是針對運(yùn)費(fèi)發(fā)票分?jǐn)偟讲少彸杀镜那闆r，過程等同于手工結(jié)算，不過可以按照數(shù)量和金額進(jìn)行分?jǐn)偂?/span>

5暫估的處理（前期未來發(fā)票的采購入庫單，后期來發(fā)票）

首先找到采購入庫單和發(fā)票進(jìn)行采購結(jié)算->核算模塊->業(yè)務(wù)核算->結(jié)算成本處理->過濾對單據(jù)后，選擇->暫估按紐

暫估屬于記帳的一種，反記帳同時也會取消暫估業(yè)務(wù)的處理。暫估處理后，根據(jù)建帳初始選擇的暫估方式，自動生成紅藍(lán)單據(jù)，針對紅藍(lán)單據(jù)，在財務(wù)核算->生成憑證處也要給予適當(dāng)?shù)奶幚?/span>

5制單：

成本確認(rèn)庫存模塊針對入庫單審核后，存貨核算模塊->業(yè)務(wù)核算處正常單據(jù)記帳->選擇采購入庫單進(jìn)行記帳->財務(wù)核算處生成憑證->選擇->采購入庫單（暫估）是沒做結(jié)算的入庫，否則選擇采購入庫單（報銷）->確定后選擇生成憑證->總帳

往來確認(rèn)存貨核算->憑證->供應(yīng)商往來制單->選擇相應(yīng)的單據(jù)制單->制單處理->選擇記錄->生成憑證傳到總帳（其中如果該供應(yīng)商執(zhí)行了付款的業(yè)務(wù)，制單處理后->選擇核銷制單）

注意：要求采購入庫單一定要錄入完全對應(yīng)信息，比如收發(fā)類別直接決定能不能直接帶出科目

銷售管理

銷售（先發(fā)貨后開票的業(yè)務(wù)）

1發(fā)貨單增加->錄入相關(guān)信息->保存->審核（方便生成下游單據(jù)），另外審核后數(shù)量作為帶發(fā)數(shù)量且直接影響可用量。

2銷售模塊開票->選擇發(fā)票類型（銷售專用發(fā)票要求對應(yīng)客戶檔案有對應(yīng)的稅號和開戶行等信息）->增加->“發(fā)貨單”->選擇“客戶”->“顯示”->選擇->確認(rèn)->錄入相關(guān)信息->保存

3銷售出庫單如果銷售模塊生成銷售出庫單的話，伴隨發(fā)貨單或銷售發(fā)票的保存審核，將會自動生成銷售出庫單，在庫存系統(tǒng)可針對該單據(jù)進(jìn)行審核->影響現(xiàn)存量。

否則為庫存模塊生成銷售出庫單

庫存->銷售出庫單->生成->選擇客戶->刷新->保存->審核

4制單：

成本的確認(rèn)：庫存模塊->銷售出庫單審核后->存貨核算模塊->核算->正常單據(jù)記帳->財務(wù)核算->憑證生成->選擇銷售出庫單->憑證到總帳

收入的確認(rèn)：

現(xiàn)收的業(yè)務(wù)直接->銷售模塊>發(fā)票審核后->核算模塊->憑證->客戶往來制單->現(xiàn)結(jié)制單->憑證到總帳

業(yè)務(wù)應(yīng)收款->銷售系統(tǒng)->銷售發(fā)票審核后>核算模塊->憑證->客戶往來制單->制單處理選擇發(fā)票制單->憑證到總帳

注意：先開票后發(fā)貨的業(yè)務(wù)，伴隨發(fā)票的審核直接生成發(fā)貨單和銷售出庫但，否則會造成開票后重復(fù)發(fā)貨的現(xiàn)象。

庫存

一、期初數(shù)據(jù)的錄入（在建立帳套時候使用）

庫存期初數(shù)據(jù)期初余額選擇倉庫增加，選擇存貨編碼，錄入數(shù)量，單價，所有倉庫的存貨錄入完畢后，點擊記帳按鈕。本模塊的期初和核算的期初是一致的，所以二者在軟件初始化的時候只需要錄入一次就可以了

二、審核功能

庫存模塊主要是針對采購入庫單和銷售出庫單進(jìn)行審核處理，只有審核后才能最終確認(rèn)為現(xiàn)存量。

產(chǎn)成品入庫、其他入庫單、材料出庫單、其他出庫單等單據(jù)也要執(zhí)行審核操作，最終從待發(fā)、待入轉(zhuǎn)到現(xiàn)存量。

三、日常單據(jù)

產(chǎn)成品入庫單材料出庫單工業(yè)企業(yè)正常的關(guān)于生產(chǎn)的兩張重要單據(jù)。產(chǎn)成品入庫確認(rèn)生產(chǎn)成本，材料出庫單確認(rèn)生產(chǎn)成本中的料。兩單據(jù)也必須要審核。

其他入庫單，其他出庫單兩單據(jù)可以處理邊緣出入庫，也可以變相的處理因日常經(jīng)營所出現(xiàn)的量的盈余與虧損的調(diào)整。

存貨核算

核算獨立使用界面

一、基礎(chǔ)檔案初始化

1.編碼檔案：雙擊用友T3圖標(biāo)->系統(tǒng)、賬號和密碼->基礎(chǔ)設(shè)置->基本信息->編碼方案，可以進(jìn)行修改（注意：一經(jīng)使用不能修改，這個只在建立帳套期初使用）

1)部門檔案

雙擊用友T3--設(shè)置--基礎(chǔ)設(shè)置機(jī)構(gòu)設(shè)置部門檔案增加，錄入部門編碼，部門名稱保存

2）職員檔案

雙擊用友T3--設(shè)置--基礎(chǔ)設(shè)置機(jī)構(gòu)設(shè)置職員檔案增加，錄入職員編碼，職員名稱，選中所在部門多次按回車保存

3）客戶分類

雙擊用友T3--設(shè)置--基礎(chǔ)設(shè)置往來單位客戶分類增加，錄入類別編碼，類別名稱保存

4）客戶檔案

雙擊用友T3--設(shè)置--基礎(chǔ)設(shè)置往來單位客戶檔案增加，錄入客戶編碼，客戶名稱，客戶簡稱，選擇所屬分類保存

5）供應(yīng)商分類

雙擊用友T3--設(shè)置--基礎(chǔ)設(shè)置往來單位供應(yīng)商分類增加，錄入類別編碼，類別名稱保存

6）供應(yīng)商檔案

雙擊用友T3--設(shè)置--基礎(chǔ)設(shè)置往來單位供應(yīng)商檔案增加，錄入供應(yīng)商編碼，供應(yīng)商名稱，供應(yīng)商簡稱，選擇所屬分類保存

7）存貨分類

雙擊用友T3--設(shè)置--基礎(chǔ)設(shè)置存貨存貨分類增加，錄入類別編碼，類別名稱保存

8）存貨檔案

雙擊用友T3--設(shè)置--基礎(chǔ)設(shè)置存貨存貨檔案增加，錄入存貨編碼，存貨名稱，規(guī)格型號，計量單位，選中存貨屬性（除勞務(wù)費(fèi)用除外）保存

9）倉庫檔案

雙擊用友T3--設(shè)置--基礎(chǔ)設(shè)置購銷存?zhèn)}庫檔案增加，錄入倉庫編碼，倉庫名稱，選擇計價方式保存

10）收發(fā)類別

雙擊用友T3--設(shè)置--基礎(chǔ)設(shè)置購銷存收發(fā)類別增加，錄入類別編碼，類別名稱，選擇收發(fā)標(biāo)志（入庫為收，出庫為發(fā)）保存

二、核算管理系統(tǒng)初始化

1.期初余額

核算期初數(shù)據(jù)期初余額選擇倉庫增加，選擇存貨編碼，錄入數(shù)量，單價，所有倉庫的存貨錄入完畢后，點擊記帳按鈕。（建立帳套期初使用）

·科目設(shè)置

1）存貨科目

核算科目設(shè)置存貨科目增加，選擇倉庫，存貨科目編碼保存

2）存貨對方科目

核算科目設(shè)置存貨對方科目增加，選擇收發(fā)類別編碼，對方科目編碼保存

三、核算管理日常業(yè)務(wù)處理

1.原材料

1）如何原材料入庫？

核算管理雙擊采購入庫單增加入庫日期，選倉庫，供貨單位（供應(yīng)商），入庫類別，存貨編碼（可錄入存貨名稱后再點放大鏡過濾，選擇存貨編碼），數(shù)量，單價保存

2）如何材料出庫？

核算管理雙擊材料出庫單增加出庫日期，選倉庫，出庫類別，存貨編碼（可錄入存貨名稱后再點放大鏡過濾，選擇存貨編碼），數(shù)量，單價保存

3）如何記帳？

核算管理雙擊正常單據(jù)記賬選擇倉庫，單據(jù)類型（采購入庫單，材料出庫單）

全選記帳

4）如何反記帳？

核算菜單核算取消單據(jù)記帳選擇倉庫，單據(jù)類型（采購入庫單，材料出庫單）

全選恢復(fù)

5）如何制單（制憑證）？

核算管理雙擊購銷單據(jù)制單點擊選擇，選中采購入庫單，材料出庫單全選確定選憑證類別，存貨科目和存貨對方科目不能為空，生成（合成）

保存

·產(chǎn)成品

1）如何產(chǎn)成品入庫？

核算管理雙擊產(chǎn)成品入庫單增加入庫日期，選倉庫，入庫類別，存貨編碼（可錄入存貨名稱后再點放大鏡過濾，選擇存貨編碼），數(shù)量，單價保存

2）如何銷售出庫？

核算管理雙擊銷售出庫單增加出庫日期，選倉庫，出庫類別，客戶，存貨編碼（可錄入存貨名稱后再點放大鏡過濾，選擇存貨編碼），數(shù)量，單價保存

3）如何記帳？

核算管理雙擊正常單據(jù)記賬選擇倉庫，單據(jù)類型（產(chǎn)成品入庫單，銷售出庫單）全選記帳

4）如何反記帳？

核算菜單核算取消單據(jù)記帳選擇倉庫，單據(jù)類型（產(chǎn)成品入庫單，銷售出庫單）

全選恢復(fù)

5）如何制單（制憑證）？

核算管理雙擊購銷單據(jù)制單點擊選擇，選中產(chǎn)成品入庫單，銷售出庫單

全選確定選憑證類別，存貨科目和存貨對方科目不能為空，生成（合成）

保存

6）調(diào)整

1數(shù)量的調(diào)整

其他入庫單該單據(jù)可以調(diào)整入庫業(yè)務(wù)過程造成的庫存數(shù)量不精確的情況

其他出庫單該單據(jù)可以調(diào)整出庫業(yè)務(wù)過程造成的庫存數(shù)量不精確的情況

2金額的調(diào)整

入庫調(diào)整單該單據(jù)可以調(diào)整入庫業(yè)務(wù)過程造成的金額不精確的情況

出庫調(diào)整單該單據(jù)可以調(diào)整出庫業(yè)務(wù)過程造成的金額不精確的情況

四、憑證制單注意事項：

1出入庫單據(jù)及調(diào)整單據(jù)的制單：都是核算模塊正常單據(jù)記帳或特殊單據(jù)記帳后（針對全月平均法計算的倉庫，出庫業(yè)務(wù)的制單應(yīng)該是在倉庫月末處理以后），財務(wù)核算處->生成憑證

2往來業(yè)務(wù)的制單：應(yīng)收和應(yīng)付系統(tǒng)，針對收付單據(jù)審核后或核銷處理后，執(zhí)行對應(yīng)的發(fā)票或現(xiàn)結(jié)制單，有三角關(guān)系的客戶或供應(yīng)商可采取轉(zhuǎn)帳或并帳的處理

3平常發(fā)生現(xiàn)金或銀行，費(fèi)用等憑證可手工直接在總帳里面填寫

五、月末處理及反操作

月末處理：

核算管理月末處理點擊未期末處理倉庫選倉庫點確定。

反月末處理操作：

核算管理月末處理點擊已期末處理倉庫選倉庫點確定。

六、月末結(jié)帳

核算管理月末結(jié)帳確定

核算管理月末結(jié)帳取消結(jié)帳確定

（以下月登錄取消當(dāng)月月末結(jié)帳，比如9月份登錄，取消8月份月末結(jié)帳）

反操作

結(jié)帳及反結(jié)帳的處理

一結(jié)帳的先后順序：采購->銷售->庫存->核算->應(yīng)收、應(yīng)付->工資、固定資產(chǎn)->總帳

二核算模塊取消月末結(jié)轉(zhuǎn)：總賬取消結(jié)賬——下個月取消核算模塊的上個月結(jié)賬。

核算模塊取消月末處理：取消核算月末結(jié)賬——當(dāng)月取消當(dāng)月的期末處理。

采購、銷售、庫存取消結(jié)賬：核算模塊取消月末處理—到對應(yīng)模塊當(dāng)月取消

取消核算模塊單據(jù)記賬：核算模塊取消月末處理——總賬模塊取消憑證記賬，憑證審核——核算模塊刪除憑證——取消單據(jù)記賬。

采購、銷售、庫存修改單據(jù)：取消核算模塊單據(jù)記賬——庫存模塊取消單據(jù)審核——對應(yīng)模塊修改單據(jù)。