A/V系列出納管理配置流程-管家婆分銷ERP進(jìn)銷存軟件

 二維碼 1
發(fā)表時間：2024-05-04 09:00作者：小管君


摘 要     

出納人員記錄企業(yè)里資金出入，出納管理功能模塊讓出納工作更有條理.如何在分銷ERP A\V系列軟件中配置出納管理功能，請查看。

01
基礎(chǔ)信息的建立：先建財務(wù)賬戶科目——出納模塊建金融機(jī)構(gòu)——最后建出納的銀行賬戶。
注意：財務(wù)的賬戶和出納的賬戶是1對1模式。（不能1對多或者多對1或者多對多）



02

設(shè)置出納的啟用期間，可以當(dāng)成設(shè)置出納的開賬日期


03

錄入出納期初數(shù)據(jù)


04

出納與總賬是否聯(lián)用設(shè)置，如要聯(lián)用的話，期末結(jié)賬要遵循：

⑴、出納期末余額＝總賬期末余額

⑵、總賬系統(tǒng)現(xiàn)金銀行科目全部登入出納日記賬

⑶、結(jié)賬順序：先出納后總賬

05

日常業(yè)務(wù)處理

⑴、資金調(diào)撥單（用來做分支機(jī)構(gòu)間的資金調(diào)動，所以只有A8有）

⑵、現(xiàn)金/銀行日記賬

⑶、銀行對賬單

⑷、銀行存款對賬

⑸、銀行存款余額調(diào)節(jié)表

⑹、出納日結(jié)

06

出納結(jié)賬（期末對賬，出納期末結(jié)賬）

07
報表查詢（資金日報表，資金匯總表）




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