建議收藏！出納管理功能模塊的配置流程

先建財(cái)務(wù)賬戶(hù)科目——出納模塊建金融機(jī)構(gòu)——最后建出納的銀行賬戶(hù)。

注意：財(cái)務(wù)的賬戶(hù)和出納的賬戶(hù)是1對(duì)1模式。（不能1對(duì)多或者多對(duì)1或者多對(duì)多）

設(shè)置出納的啟用期間，可以當(dāng)成設(shè)置出納的開(kāi)賬日期。

錄入出納期初數(shù)據(jù)。

PART.4

聯(lián)用注意事項(xiàng)

• 出納期末余額＝總賬期末余額

• 總賬系統(tǒng)現(xiàn)金銀行科目全部登入出納日記賬

• 結(jié)賬順序：先出納后總賬

PART.5

日常業(yè)務(wù)處理

• 資金調(diào)撥單（用來(lái)做分支機(jī)構(gòu)間的資金調(diào)動(dòng)，所以只有A8有）

• 現(xiàn)金/銀行日記賬

• 銀行對(duì)賬單

• 銀行存款對(duì)賬

• 銀行存款余額調(diào)節(jié)表

• 出納日結(jié)

期末對(duì)賬，出納期末結(jié)賬。

資金日?qǐng)?bào)表，資金匯總表。

今天的分享就到這里，您都學(xué)會(huì)了嗎？我們下期再見(jiàn)！

END