建議收藏！總賬模塊期末結(jié)賬常見問題及處理方法

處理方法：

1、總賬管理——結(jié)賬——【結(jié)轉(zhuǎn)損益】里面對損益類科目做結(jié)轉(zhuǎn)損益后，并且對結(jié)轉(zhuǎn)損益產(chǎn)生的憑證做審核記賬后，再做期末結(jié)賬即可。

2、如果做期末結(jié)賬不強(qiáng)制要求要做結(jié)轉(zhuǎn)損益的話，到【賬務(wù)參數(shù)】里面可以取消【結(jié)賬時要求損益類科目余額為0】配置。

處理方法：

1、如果客戶用的是非總賬版本，需要將軟件變成總賬版本，在總賬管理——財務(wù)參數(shù)——【記賬后出納簽字】的配置取消打鉤，再將軟件變成非總賬版本，做期末結(jié)賬即可。

2、如果客戶用的是總賬版本，不需要簽字的話，也可以將總賬管理——財務(wù)參數(shù)——【記賬后出納簽字】的配置取消后再做期末結(jié)賬，需要簽字的話到總賬管理——憑證處理——【出納簽字】做簽字后再做期末結(jié)賬。

處理方法：

1、看看是否在賬務(wù)期初里面錄入了輔助核算項目的科目余額，并且只對總賬模塊開賬了，業(yè)務(wù)模塊沒有開賬，如果是該現(xiàn)象的話，將業(yè)務(wù)模塊開賬后，再做期末結(jié)賬即可。

2、如果不是上述現(xiàn)象的話，就到會計憑證查詢里面做總賬數(shù)據(jù)修復(fù)，9.6及其以上版本新增了總賬數(shù)據(jù)修復(fù)的功能。

注意：9.7版本可以先備份數(shù)據(jù)，執(zhí)行下面腳本修復(fù)后，再到會計憑證查詢里面做總賬數(shù)據(jù)修復(fù)，或者是升級到9.8及其以上版本后做總賬數(shù)據(jù)修復(fù)。

http://pan.baidu.com/s/1pLbFU7x     

-------97重賬修復(fù)腳本.zip

3、做了總賬數(shù)據(jù)修復(fù)后還是不行的話，在會計憑證查詢里面，把本期間所有業(yè)務(wù)單據(jù)生成的憑證刪除，把結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證也刪除，然后重新生成后，再做期末結(jié)賬。

4、如果還是不行，需要發(fā)數(shù)據(jù)檢查。

今天的分享就到這里，您都學(xué)會了嗎？我們下期再見！

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