用友GRP-U8R10年末結(jié)轉(zhuǎn)操作手冊(cè)

 二維碼 442
發(fā)表時(shí)間：2023-02-08 15:06作者：小管君
一、年結(jié)前準(zhǔn)備工作
1.1.各模塊12月月結(jié)數(shù)據(jù)檢查
①【出納模塊】(沒(méi)有該模塊請(qǐng)?zhí)^(guò))：完成收付款單、出納賬登記、憑證的傳遞（不做傳遞的請(qǐng)忽略）、現(xiàn)金銀行對(duì)賬;
②【資產(chǎn)模塊】(沒(méi)有該模塊請(qǐng)?zhí)^(guò))：完成卡片的錄入、審核，折舊計(jì)算、憑證的傳遞;
③【賬務(wù)模塊】：完成憑證錄入、審核、記賬，與出納對(duì)賬，與資產(chǎn)對(duì)賬，并做好1-12月月末收支結(jié)轉(zhuǎn)（財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)）;
1.2.年結(jié)前做好賬套備份
第一種方式（服務(wù)器主機(jī)備份，適合B版，C版）
①在服務(wù)器（主機(jī)）的用友相關(guān)文件夾 中新建一個(gè)手工備份專(zhuān)用的文件夾，建議命名為“年結(jié)前手工備份-001-20191231”。該文件名稱(chēng)的含義：文件名中的001是該賬套的編號(hào)，20191231是該數(shù)據(jù)的備份的具體日期；用戶(hù)如果有多個(gè)賬套請(qǐng)分別建立備份的文件夾；如圖示例。
    ②在服務(wù)器（主機(jī)）操作系統(tǒng)的左側(cè)菜單，點(diǎn)擊 開(kāi)始--程序--找到GRP-U8行政事業(yè)管理軟件--后臺(tái)數(shù)據(jù)管理工具--輸入數(shù)據(jù)庫(kù)口令，點(diǎn)擊確定；（口令聯(lián)系技術(shù)工程師獲?。?/span>
③請(qǐng)選擇本次需要進(jìn)行備份的賬套 (系統(tǒng)提示您已選擇并開(kāi)始使用，如下圖示賬套-點(diǎn)擊確定)

④點(diǎn)擊菜單【備份與恢復(fù)】--選擇【整個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)】---【備份】；具體操作步驟示例如圖；
⑤選擇菜單選項(xiàng)【按文件備份-】-如圖示步驟2，選擇文件備份的目標(biāo)路徑，點(diǎn)擊【備份】；

⑥備份完成后會(huì)有提示，【是否壓縮備份文件嗎？】，點(diǎn)擊【是(Y)】.

⑦備份完成后，可以在用友相關(guān)--手工備份文件夾中（就是自己剛才建立的專(zhuān)用備份文件夾）看一下本次的備份文件是否正常；


第二種方式（客戶(hù)端賬套引出備份，適合所有版本）

①在客戶(hù)端本機(jī)D盤(pán)中新建一個(gè)手工備份專(zhuān)用的文件夾，建議命名為“年結(jié)前手工備份-001-20191231”。該文件名稱(chēng)的含義：文件名中的001是該賬套的編號(hào)，20191231是該數(shù)據(jù)的備份的具體日期；用戶(hù)如果有多個(gè)賬套請(qǐng)分別建立備份的文件夾；如圖示例。
②在本機(jī)先登錄客戶(hù)端，點(diǎn)單導(dǎo)航欄【賬務(wù)處理】-【其他】-【數(shù)據(jù)引入引出】；然后在彈出的對(duì)話框中點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)引出】，勾選全部數(shù)據(jù)類(lèi)型，設(shè)置轉(zhuǎn)出文件路徑，最后點(diǎn)引出即可。具體操作步驟示例如圖；

       ③備份完成后，可以在用友相關(guān)--手工備份文件夾中（就是自己剛才建立的專(zhuān)用備份文件夾）看一下本次的備份文件是否正常；

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二、年結(jié)的具體操作

2.1.下年度數(shù)據(jù)處理
登錄系統(tǒng)界面，點(diǎn)擊【系統(tǒng)管理】-【下年度數(shù)據(jù)處理】。先點(diǎn)擊系統(tǒng)級(jí)初始化，再點(diǎn)擊分單位模塊初始化。
2.2.資產(chǎn)管理系統(tǒng)12月份結(jié)賬（如果沒(méi)有啟用該模塊可以跳過(guò)）
①點(diǎn)擊資產(chǎn)管理系統(tǒng)--計(jì)算結(jié)賬--月末結(jié)賬
②按照結(jié)賬操作步驟，選擇12月份，點(diǎn)擊確定--下一步--下一步--點(diǎn)擊完成12月份結(jié)賬后，數(shù)據(jù)自動(dòng)轉(zhuǎn)到下年；

2.3.出納管理系統(tǒng)12月份結(jié)賬（如果沒(méi)有啟用該模塊可以跳過(guò)）
①點(diǎn)擊出納管理系統(tǒng)--結(jié)賬處理--結(jié)賬
②按照結(jié)賬操作步驟，選擇12月份，點(diǎn)擊確定--下一步--下一步--點(diǎn)擊完成12月份結(jié)賬后，數(shù)據(jù)自動(dòng)轉(zhuǎn)到下年；

2.4.賬務(wù)處理模塊年末處理
①財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期末/年末結(jié)轉(zhuǎn)圖示

②預(yù)算會(huì)計(jì)年末結(jié)轉(zhuǎn)圖示

③賬務(wù)期末/年末結(jié)轉(zhuǎn)操作
在系統(tǒng)界面，如圖點(diǎn)擊【賬務(wù)處理】--【自動(dòng)轉(zhuǎn)賬】,選擇【結(jié)轉(zhuǎn)憑證】-在選擇列雙擊需要結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目--點(diǎn)擊【執(zhí)行】

④賬務(wù)模塊12月結(jié)賬的操作
各業(yè)務(wù)模塊結(jié)賬完成，賬務(wù)收支結(jié)轉(zhuǎn)完成，即可進(jìn)行賬務(wù)的年結(jié)操作。如圖，點(diǎn)擊主界面菜單【賬務(wù)處理】--【期末處理向?qū)А?/span>--根據(jù)期末結(jié)賬向?qū)Р襟E，點(diǎn)擊下一步--直至結(jié)賬完成。




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